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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 112 073.00 | 37 487.00 | 74 586.00 | 112 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 840.00 | 36 403.00 | 19 438.00 | 55 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 474.00 | 332 704.00 | 190 770.00 | 523 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 787.00 | 406 594.00 | 286 194.00 | 692 787.00 |
BT Marchandises | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BZ Autres créances | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CF Disponibilités | 402 964.00 | | 402 964.00 | 402 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 385.00 | | 413 385.00 | 413 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 172.00 | 406 594.00 | 699 579.00 | 1 106 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 105 049.00 | 81 903.00 | | 105 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 905.00 | 43 346.00 | | 87 905.00 |
DL TOTAL (I) | 357 954.00 | 288 249.00 | | 357 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 657.00 | 86 144.00 | | 101 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 662.00 | 40 966.00 | | 75 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 944.00 | 36 823.00 | | 54 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 112.00 | 36 892.00 | | 68 112.00 |
EA Autres dettes | 6 250.00 | 5 136.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 625.00 | 205 960.00 | | 306 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 579.00 | 494 209.00 | | 699 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
FG Production vendue services | 748 867.00 | | 748 867.00 | 748 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 630.00 | | 769 630.00 | 769 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 150.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 150.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -150.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 635.00 | 9 770.00 | | 23 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 522.00 | 514 133.00 | | 774 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 616.00 | 470 787.00 | | 686 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 905.00 | 43 346.00 | | 87 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 363.00 | | 141 424.00 | 551 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 762.00 | | 140 625.00 | 550 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 800.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 479.00 | 72 114.00 | | 334 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 479.00 | 72 114.00 | | 334 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 944.00 | 54 944.00 | | 54 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 773.00 | 28 312.00 | 72 461.00 | 100 773.00 |
VI Groupe et associés | 75 662.00 | 75 662.00 | | 75 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VW T.V.A. | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 625.00 | 234 163.00 | 72 461.00 | 306 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |