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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 407.00 | 119 052.00 | 76 355.00 | 195 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 977.00 | 405 470.00 | 209 508.00 | 614 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 808.00 | 524 772.00 | 1 259 035.00 | 1 783 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
BT Marchandises | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 23 548.00 | | 23 548.00 | 23 548.00 |
CF Disponibilités | 664 174.00 | | 664 174.00 | 664 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 559.00 | | 736 559.00 | 736 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 367.00 | 524 772.00 | 1 995 595.00 | 2 520 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 958.00 | | | 50 958.00 |
DG Autres réserves | 320 242.00 | | | 320 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 709.00 | | | 279 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162.00 | | | 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 071.00 | | | 1 551 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 333.00 | | | 200 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 516.00 | | | 58 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 142.00 | | | 173 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 524.00 | | | 444 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 595.00 | | | 1 995 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 524.00 | | | 444 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 581.00 | | 16 435.00 | 1 805 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 209.00 | 1 783 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 209.00 | 810 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 251.00 | | | 945 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 028.00 | | 15 565.00 | 833 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 303.00 | | 870.00 | 27 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 676.00 | 73 015.00 | 35 919.00 | 487 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 426.00 | 73 015.00 | 35 919.00 | 487 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 516.00 | 58 516.00 | | 58 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 097.00 | 69 097.00 | | 69 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 099.00 | 65 099.00 | | 65 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
UX Autres créances clients | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 333.00 | 200 333.00 | | 200 333.00 |
VI Groupe et associés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 835.00 | 33 662.00 | 28 173.00 | 61 835.00 |
VW T.V.A. | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 524.00 | 444 524.00 | | 444 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 019.00 | | | 38 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
ST Autres comptes | 157 958.00 | | | 157 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 036.00 | | | 153 036.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 980.00 | | | 234 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 201.00 | | | 97 201.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 679.00 | | | 325 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |