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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 224.00 | 9 606.00 | 618.00 | 10 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 365.00 | 9 747.00 | 618.00 | 10 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
072 Créances – Autres | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
084 Disponibilités | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 957.00 | | 40 957.00 | 40 957.00 |
110 Total général Actif | 51 322.00 | 9 747.00 | 41 575.00 | 51 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -82 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 001.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 268.00 | 65 318.00 | | 65 268.00 |
222 Production stockée | 2 969.00 | 7 397.00 | | 2 969.00 |
230 Autres produits | | 51.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 237.00 | 72 765.00 | | 68 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 855.00 | 28 902.00 | | 31 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 514.00 | 1 605.00 | | -1 514.00 |
242 Autres charges externes. | 19 397.00 | 16 022.00 | | 19 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 456.00 | 3 155.00 | | 3 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 29 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 12 647.00 | 13 716.00 | | 12 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 257.00 | 1 891.00 | | 257.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 25.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 210.00 | 94 315.00 | | 86 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 973.00 | -21 549.00 | | -17 973.00 |
290 Produits exceptionnels | | 223.00 | | |
294 Charges financières | 360.00 | 498.00 | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 333.00 | -21 838.00 | | -18 333.00 |