| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 705.00 | 82 366.00 | 38 338.00 | 120 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 205.00 | 82 366.00 | 59 839.00 | 142 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BZ Autres créances | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 655.00 | | 115 655.00 | 115 655.00 |
CF Disponibilités | 214 352.00 | | 214 352.00 | 214 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 964.00 | | 365 964.00 | 365 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 169.00 | 82 366.00 | 425 803.00 | 508 169.00 |
CU Autres participations | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 241.00 | 141 572.00 | | 160 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 657.00 | 173 669.00 | | 179 657.00 |
DL TOTAL (I) | 350 898.00 | 326 241.00 | | 350 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 989.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 204.00 | 22 003.00 | | 42 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 217.00 | 72 386.00 | | 18 217.00 |
EA Autres dettes | 14 484.00 | 33 792.00 | | 14 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 905.00 | 129 170.00 | | 74 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 803.00 | 455 411.00 | | 425 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 905.00 | 129 170.00 | | 74 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 331.00 | | 4 875.00 | 142 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 142 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 120 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 830.00 | | 4 875.00 | 120 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 595.00 | 13 181.00 | 3 410.00 | 72 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 595.00 | 13 181.00 | 3 410.00 | 72 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VB T. V. A. | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 989.00 | | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
VW T.V.A. | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 905.00 | 74 905.00 | | 74 905.00 |