| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 489.00 | 6 905.00 | 121 584.00 | 128 489.00 |
BT Marchandises | 35 504.00 | | 35 504.00 | 35 504.00 |
BZ Autres créances | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CF Disponibilités | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 117.00 | | 62 117.00 | 62 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 606.00 | 6 905.00 | 183 701.00 | 190 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 000.00 | 297 000.00 | | 353 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 174.00 | -120 593.00 | | -136 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 561.00 | -15 581.00 | | -39 561.00 |
DL TOTAL (I) | 177 265.00 | 160 826.00 | | 177 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568.00 | 15.00 | | 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 866.00 | 10 801.00 | | 5 866.00 |
EA Autres dettes | | 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 436.00 | 11 025.00 | | 6 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 701.00 | 171 851.00 | | 183 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 436.00 | 11 025.00 | | 6 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 667.00 | | 55 667.00 | 55 667.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 667.00 | | 55 667.00 | 55 667.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 688.00 | 80 247.00 | | 55 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 249.00 | 95 828.00 | | 95 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 561.00 | -15 581.00 | | -39 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 489.00 | | | 128 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | 862.00 | | 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 545.00 | 769.00 | | 545.00 |
ST Autres comptes | 7 229.00 | 6 855.00 | | 7 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 134.00 | 7 016.00 | | 8 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 977.00 | 862.00 | | 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 232.00 | 16 049.00 | | 11 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 407.00 | 2 506.00 | | 2 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 909.00 | 14 640.00 | | 15 909.00 |