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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 73 022.00 | | 73 022.00 | 73 022.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 40 216.00 | 31 419.00 | 8 796.00 | 40 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 881.00 | 73 091.00 | 95 790.00 | 168 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 023.00 | 108 390.00 | 771 633.00 | 880 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 013.00 | 178 849.00 | 731 165.00 | 910 013.00 |
BZ Autres créances | 825 507.00 | | 825 507.00 | 825 507.00 |
CF Disponibilités | 133 491.00 | | 133 491.00 | 133 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 978.00 | 178 849.00 | 1 712 130.00 | 1 890 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 002.00 | 287 239.00 | 2 483 763.00 | 2 771 002.00 |
CU Autres participations | 571 996.00 | | 571 996.00 | 571 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 271.00 | -193 320.00 | | 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 487.00 | 513 591.00 | | 637 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 758.00 | 950 271.00 | | 1 267 758.00 |
DP Provisions pour risques | 188 082.00 | 188 082.00 | | 188 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 082.00 | 188 082.00 | | 188 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 198.00 | 1 017 726.00 | | 775 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 159 949.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 370.00 | 21 393.00 | | 20 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 438.00 | 25 655.00 | | 27 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 621.00 | 332 974.00 | | 187 621.00 |
EA Autres dettes | 17 296.00 | 7 579.00 | | 17 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 923.00 | 1 565 277.00 | | 1 027 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 763.00 | 2 703 629.00 | | 2 483 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 722 340.00 | 4 050.00 | 1 726 390.00 | 1 722 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 340.00 | 4 050.00 | 1 726 390.00 | 1 722 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 484.00 | |
GE Autres charges | | | 5 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909.00 | 16 891.00 | | 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 127.00 | 1 500.00 | | 297 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 036.00 | 18 391.00 | | 298 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 517.00 | 1 297.00 | | 6 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 556.00 | | | 265 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 188 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 072.00 | 189 379.00 | | 272 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 964.00 | -170 987.00 | | 25 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 156.00 | 180 683.00 | | 227 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 023.00 | 1 896 343.00 | | 2 099 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 536.00 | 1 382 752.00 | | 1 461 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 487.00 | 513 591.00 | | 637 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 255.00 | 36 156.00 | 172 021.00 | 244 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 654.00 | 226.00 | | 3 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 601.00 | 35 930.00 | 172 021.00 | 240 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 082.00 | | | 188 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 082.00 | | | 188 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 621.00 | 187 621.00 | | 187 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775 198.00 | 137 901.00 | 528 254.00 | 775 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744 435.00 | 1 744 435.00 | | 1 744 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 464.00 | 1 744 435.00 | 22 029.00 | 1 766 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 553.00 | 370 257.00 | 528 254.00 | 1 007 553.00 |