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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 496.00 | 23 022.00 | 1 475.00 | 24 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 934.00 | 29 533.00 | 17 401.00 | 46 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 430.00 | 52 555.00 | 181 876.00 | 234 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BP En cours de production de services | 42 870.00 | | 42 870.00 | 42 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 641.00 | | 343 641.00 | 343 641.00 |
BZ Autres créances | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
CF Disponibilités | 127 510.00 | | 127 510.00 | 127 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 381.00 | | 549 381.00 | 549 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 811.00 | 52 555.00 | 731 257.00 | 783 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 997.00 | 81 035.00 | | 84 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 281.00 | 23 962.00 | | 45 281.00 |
DL TOTAL (I) | 141 279.00 | 115 997.00 | | 141 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 802.00 | 67 358.00 | | 52 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 574.00 | 142 519.00 | | 138 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 556.00 | 103 366.00 | | 275 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 649.00 | 96 667.00 | | 104 649.00 |
EA Autres dettes | 18 398.00 | 15 356.00 | | 18 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 978.00 | 425 267.00 | | 589 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 257.00 | 541 264.00 | | 731 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 910.00 | 378 897.00 | | 560 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 638.00 | | 1 375 638.00 | 1 375 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 638.00 | | 1 375 638.00 | 1 375 638.00 |
FM Production stockée | | | 6 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 417.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 245.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 245.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 152.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 152.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 279.00 | 1 093.00 | | 1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | -423.00 | | 4 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 772.00 | 1 249 109.00 | | 1 385 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 491.00 | 1 225 147.00 | | 1 340 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 281.00 | 23 962.00 | | 45 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 518.00 | | 9 413.00 | 225 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 234 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 71 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 518.00 | | 9 413.00 | 62 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 637.00 | 15 417.00 | 500.00 | 37 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 637.00 | 15 417.00 | 500.00 | 37 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 896.00 | 111 896.00 | | 111 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 556.00 | 275 556.00 | | 275 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
UX Autres créances clients | 343 641.00 | | | 343 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 769.00 | 23 701.00 | 29 068.00 | 52 769.00 |
VI Groupe et associés | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
VP Divers | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 696.00 | 370 696.00 | | 370 696.00 |
VW T.V.A. | 73 196.00 | 73 196.00 | | 73 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 978.00 | 560 910.00 | 29 068.00 | 589 978.00 |