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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 328.00 | 25 987.00 | 11 341.00 | 37 328.00 |
BF Prêts | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 110.00 | 25 987.00 | 21 123.00 | 47 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 156.00 | 2 030.00 | 96 126.00 | 98 156.00 |
BZ Autres créances | 423 637.00 | | 423 637.00 | 423 637.00 |
CF Disponibilités | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 571.00 | 2 030.00 | 539 540.00 | 541 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 680.00 | 28 017.00 | 560 663.00 | 588 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 995.00 | 108 181.00 | | 179 995.00 |
DL TOTAL (I) | 179 997.00 | 108 183.00 | | 179 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 656.00 | 120 484.00 | | 89 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 579.00 | 110 841.00 | | 145 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
EA Autres dettes | 125 451.00 | 108 566.00 | | 125 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 666.00 | 339 891.00 | | 380 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 663.00 | 448 074.00 | | 560 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329 366.00 | | 1 329 366.00 | 1 329 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 366.00 | | 1 329 366.00 | 1 329 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 634.00 | 36 745.00 | | 1 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 634.00 | 36 745.00 | | 1 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 783.00 | 62 946.00 | | 36 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 131.00 | 4 085.00 | | 3 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 914.00 | 67 031.00 | | 39 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 279.00 | -30 286.00 | | -38 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 998.00 | 42 281.00 | | 69 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 829.00 | 1 453 952.00 | | 1 488 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 833.00 | 1 345 771.00 | | 1 308 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 995.00 | 108 181.00 | | 179 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 971.00 | | 7 138.00 | 39 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 190.00 | | 7 138.00 | 30 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 106.00 | 5 881.00 | | 20 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 106.00 | 5 881.00 | | 20 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 656.00 | 89 656.00 | | 89 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 288.00 | 51 288.00 | | 51 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 451.00 | 125 451.00 | | 125 451.00 |
UP Prêts | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
UX Autres créances clients | 96 126.00 | 96 126.00 | | 96 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
VC Groupe et associés | 317 277.00 | 317 277.00 | | 317 277.00 |
VP Divers | 104 225.00 | 104 225.00 | | 104 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 807.00 | 523 996.00 | 11 812.00 | 535 807.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 666.00 | 380 666.00 | | 380 666.00 |