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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 043.00 | 184 062.00 | 20 980.00 | 205 043.00 |
AX Avances et acomptes | 205 505.00 | | 205 505.00 | 205 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 947.00 | 190 062.00 | 237 885.00 | 427 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 794.00 | 1 769.00 | 25 025.00 | 26 794.00 |
BZ Autres créances | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
CF Disponibilités | 36 113.00 | | 36 113.00 | 36 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 275.00 | 1 769.00 | 77 506.00 | 79 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 222.00 | 191 831.00 | 315 391.00 | 507 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
DL TOTAL (I) | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 663.00 | | | 168 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 035.00 | | | 81 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 279.00 | | | 34 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 977.00 | | | 283 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 391.00 | | | 315 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 977.00 | | | 283 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 561.00 | | 225 561.00 | 225 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 561.00 | | 225 561.00 | 225 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 489.00 | | | 240 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 378.00 | | | 218 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 443.00 | | 205 505.00 | 222 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 043.00 | | 205 505.00 | 220 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 272.00 | 26 790.00 | | 163 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 272.00 | 26 790.00 | | 163 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 153.00 | 284.00 | 668.00 | 2 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 153.00 | 284.00 | 668.00 | 2 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 153.00 | 284.00 | 668.00 | 2 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 035.00 | 81 035.00 | | 81 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
VC Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 168 663.00 | 168 663.00 | | 168 663.00 |
VP Divers | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 562.00 | 41 393.00 | 4 169.00 | 45 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 977.00 | 283 977.00 | | 283 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212.00 | | | 212.00 |
ST Autres comptes | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
YT Sous‐traitance | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
ZE Dividendes | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 818.00 | | | 77 818.00 |