| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 768.00 | 30 760.00 | 23 008.00 | 53 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 888.00 | 38 880.00 | 23 008.00 | 61 888.00 |
BP En cours de production de services | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 393.00 | | 547 393.00 | 547 393.00 |
BZ Autres créances | 92 699.00 | | 92 699.00 | 92 699.00 |
CF Disponibilités | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 746.00 | | 655 746.00 | 655 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 634.00 | 38 880.00 | 678 754.00 | 717 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 148.00 | 87 113.00 | | 55 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 836.00 | -31 965.00 | | 88 836.00 |
DL TOTAL (I) | 154 984.00 | 66 148.00 | | 154 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 982.00 | 200 001.00 | | 339 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 501.00 | 64 780.00 | | 183 501.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 9 783.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 770.00 | 274 564.00 | | 523 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 754.00 | 340 712.00 | | 678 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 770.00 | 274 564.00 | | 523 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 779 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 779 161.00 | |
FM Production stockée | | | 13 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 677.00 | |
GE Autres charges | | | 248 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 359.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 174.00 | 408 488.00 | | 792 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 338.00 | 440 453.00 | | 703 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 836.00 | -31 965.00 | | 88 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 773.00 | | 1 114.00 | 60 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 428.00 | | 1 114.00 | 56 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 203.00 | 6 677.00 | | 32 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 857.00 | 6 677.00 | | 27 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 982.00 | 339 982.00 | | 339 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 547 393.00 | | | 547 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 76 848.00 | | | 76 848.00 |
VC Groupe et associés | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 604.00 | 641 604.00 | | 641 604.00 |
VW T.V.A. | 130 662.00 | 130 662.00 | | 130 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 770.00 | 523 770.00 | | 523 770.00 |