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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 373.00 | 7 322.00 | 51.00 | 7 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 818.00 | | 41 818.00 | 41 818.00 |
BZ Autres créances | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CF Disponibilités | 44 731.00 | | 44 731.00 | 44 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 549.00 | | 86 549.00 | 86 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 922.00 | 7 322.00 | 86 600.00 | 93 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 000.00 | | | -14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 401.00 | | | 45 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 757.00 | | | 84 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 460.00 | | 178 460.00 | 178 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 460.00 | | 178 460.00 | 178 460.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 460.00 | | | 178 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 459.00 | | | 192 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 000.00 | | | -14 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 397.00 | | 30.00 | 7 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54.00 | 7 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 30.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 51.00 | |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VI Groupe et associés | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 869.00 | 41 818.00 | 51.00 | 41 869.00 |
VW T.V.A. | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 757.00 | 84 757.00 | | 84 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
ST Autres comptes | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
YT Sous‐traitance | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 782.00 | | | 90 782.00 |