| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 196 161.00 | 4 831.00 | 2 191 329.00 | 2 196 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 130.00 | 183 623.00 | 434 506.00 | 618 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 208.00 | 274 209.00 | 111 999.00 | 386 208.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 709.00 | | 71 709.00 | 71 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 272 210.00 | 462 664.00 | 2 809 545.00 | 3 272 210.00 |
BN En cours de production de biens | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 369.00 | 145 407.00 | 167 961.00 | 313 369.00 |
BZ Autres créances | 211 286.00 | | 211 286.00 | 211 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 480.00 | | 132 480.00 | 132 480.00 |
CF Disponibilités | 2 861 102.00 | | 2 861 102.00 | 2 861 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 558.00 | | 47 558.00 | 47 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 608 732.00 | 145 407.00 | 3 463 324.00 | 3 608 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 880 942.00 | 608 072.00 | 6 272 869.00 | 6 880 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 009.00 | 940 009.00 | | 940 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799 400.00 | 799 400.00 | | 799 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 000.00 | 56 400.00 | | 94 000.00 |
DG Autres réserves | 704 251.00 | | | 704 251.00 |
DH Report à nouveau | | 727 031.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 577.00 | 496 089.00 | | 753 577.00 |
DL TOTAL (I) | 3 291 239.00 | 3 018 931.00 | | 3 291 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 230.00 | 1 622 285.00 | | 1 387 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 677.00 | 188 040.00 | | 239 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 447.00 | 105 597.00 | | 88 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 598.00 | 866 858.00 | | 1 086 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
EA Autres dettes | 169 342.00 | 237 185.00 | | 169 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 630.00 | 3 030 300.00 | | 2 981 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 272 869.00 | 6 049 231.00 | | 6 272 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 972 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 972 829.00 | |
FM Production stockée | | | 9 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 834.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 991 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 737 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 432 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 378.00 | |
GE Autres charges | | | 28 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 065 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 16 355.00 | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 741.00 | 10 451.00 | | 9 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 907.00 | 5 904.00 | | -7 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 856.00 | 195 792.00 | | 291 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 147 799.00 | 5 279 704.00 | | 7 147 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 394 222.00 | 4 783 614.00 | | 6 394 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 577.00 | 496 089.00 | | 753 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 095.00 | | 104 088.00 | 3 201 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 974.00 | 71 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 974.00 | 3 272 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 196 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195 699.00 | | 463.00 | 2 195 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 865.00 | | 74 474.00 | 929 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 531.00 | | 29 152.00 | 75 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 443.00 | 113 222.00 | | 349 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 796.00 | 1 036.00 | | 3 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 647.00 | 112 185.00 | | 345 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154 086.00 | 1 157.00 | 9 835.00 | 154 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 086.00 | 1 157.00 | 9 835.00 | 154 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 086.00 | 1 157.00 | 9 835.00 | 154 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 157.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 677.00 | | | 239 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 447.00 | | | 88 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 086 599.00 | | | 1 086 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 343.00 | | | 169 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 709.00 | 71 709.00 | | 71 709.00 |
UX Autres créances clients | 167 962.00 | | | 167 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 408.00 | 145 408.00 | | 145 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387 230.00 | 1 150 805.00 | | 1 387 230.00 |
VP Divers | 71 814.00 | | | 71 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 256.00 | | | 178 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 708.00 | 217 117.00 | | 682 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 630.00 | 1 150 805.00 | | 2 981 630.00 |