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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 854.00 | 98 549.00 | 102 305.00 | 200 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 639.00 | 100 334.00 | 102 305.00 | 202 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 561.00 | 6 667.00 | 43 895.00 | 50 561.00 |
072 Créances – Autres | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
084 Disponibilités | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 567.00 | 6 667.00 | 62 900.00 | 69 567.00 |
110 Total général Actif | 272 206.00 | 107 001.00 | 165 205.00 | 272 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 845.00 | 119 778.00 | | 124 845.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 846.00 | 119 780.00 | | 124 846.00 |
242 Autres charges externes. | 65 725.00 | 71 466.00 | | 65 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | 429.00 | | 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 607.00 | 18 305.00 | | 35 607.00 |
252 Charges sociales | 664.00 | 1 516.00 | | 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 332.00 | 18 010.00 | | 21 332.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 667.00 | | |
262 Autres charges | 870.00 | 828.00 | | 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 611.00 | 117 221.00 | | 124 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 235.00 | 2 559.00 | | 235.00 |
294 Charges financières | 424.00 | 428.00 | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 999.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 293.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -324.00 | 839.00 | | -324.00 |