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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 904.00 | 92 036.00 | 175 868.00 | 267 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 519.00 | 92 036.00 | 200 483.00 | 292 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 460.00 | | 79 460.00 | 79 460.00 |
BZ Autres créances | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CF Disponibilités | 74 621.00 | | 74 621.00 | 74 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 888.00 | | 50 888.00 | 50 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 705.00 | | 219 705.00 | 219 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 224.00 | 92 036.00 | 420 188.00 | 512 224.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
DG Autres réserves | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DL TOTAL (I) | 115 769.00 | | | 115 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 489.00 | | | 216 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 931.00 | | | 87 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 419.00 | | | 304 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 188.00 | | | 420 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 162.00 | | | 161 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 834.00 | | 8 685.00 | 283 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 219.00 | | 8 685.00 | 259 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 700.00 | 35 336.00 | | 56 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 700.00 | 35 336.00 | | 56 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 845.00 | 44 845.00 | | 44 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
UX Autres créances clients | 79 460.00 | 79 460.00 | | 79 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 489.00 | 73 232.00 | 143 257.00 | 216 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 232.00 | | | 296 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 825.00 | 133 425.00 | 24 400.00 | 157 825.00 |
VW T.V.A. | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 419.00 | 161 162.00 | 143 257.00 | 304 419.00 |