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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 633.00 | 77 205.00 | 97 428.00 | 174 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 395.00 | 82 261.00 | 110 134.00 | 192 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 288.00 | | 232 288.00 | 232 288.00 |
BZ Autres créances | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CF Disponibilités | 64 733.00 | | 64 733.00 | 64 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 921.00 | | 322 921.00 | 322 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 316.00 | 82 261.00 | 433 055.00 | 515 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 981.00 | 115 712.00 | | 155 981.00 |
DL TOTAL (I) | 183 276.00 | 143 008.00 | | 183 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 283.00 | 100 755.00 | | 72 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | 561.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 012.00 | 44 448.00 | | 34 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 924.00 | 136 730.00 | | 141 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 779.00 | 282 494.00 | | 249 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 055.00 | 425 502.00 | | 433 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 087.00 | | 73 408.00 | 124 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 192 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 174 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 631.00 | | 68 102.00 | 111 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | 5 306.00 | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 773.00 | 20 496.00 | 5 008.00 | 66 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 717.00 | 20 496.00 | 5 008.00 | 61 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
UX Autres créances clients | 232 288.00 | 232 288.00 | | 232 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 283.00 | 26 889.00 | 45 394.00 | 72 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 335.00 | 243 630.00 | 12 706.00 | 256 335.00 |
VW T.V.A. | 58 346.00 | 58 346.00 | | 58 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 779.00 | 204 386.00 | 45 394.00 | 249 779.00 |