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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 440.00 | 38 087.00 | 54 353.00 | 92 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 013.00 | 38 336.00 | 54 677.00 | 93 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 192.00 | 10 000.00 | 1 259 192.00 | 1 269 192.00 |
BZ Autres créances | 234 814.00 | | 234 814.00 | 234 814.00 |
CF Disponibilités | 2 047 135.00 | | 2 047 135.00 | 2 047 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 912.00 | | 200 912.00 | 200 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 752 054.00 | 10 000.00 | 3 742 054.00 | 3 752 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 067.00 | 48 336.00 | 3 796 731.00 | 3 845 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 780 668.00 | | | 780 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 552.00 | | | 349 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 219.00 | | | 1 471 219.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 462.00 | | | 218 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 394.00 | | | 555 394.00 |
EA Autres dettes | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 512.00 | | | 2 315 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 731.00 | | | 3 796 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 264.00 | | | 1 064 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 112 422.00 | | 5 112 422.00 | 5 112 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 112 422.00 | | 5 112 422.00 | 5 112 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 310 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 460 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 896 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 888.00 | | | 196 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 752.00 | | | 76 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 173.00 | | | 64 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 684.00 | | | 129 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 388 745.00 | | | 5 388 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 039 193.00 | | | 5 039 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 552.00 | | | 349 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 838 013.00 | | | 838 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 919.00 | 21 016.00 | 200 600.00 | 217 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 670.00 | 21 016.00 | 200 600.00 | 217 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | 3 000.00 | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 3 000.00 | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 462.00 | 218 462.00 | | 218 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 394.00 | 555 394.00 | | 555 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 248 752.00 | 1 251 248.00 | 1 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704 919.00 | 1 704 919.00 | | 1 704 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 243.00 | 1 704 919.00 | 324.00 | 1 705 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 512.00 | 1 064 264.00 | 1 251 248.00 | 2 315 512.00 |