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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 940.00 | 3 473.00 | 3 467.00 | 6 940.00 |
AH Fonds commercial | 74 368.00 | | 74 368.00 | 74 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025 883.00 | 1 297 969.00 | 727 914.00 | 2 025 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 161.00 | 855 578.00 | 605 582.00 | 1 461 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 568 351.00 | 2 157 020.00 | 1 411 331.00 | 3 568 351.00 |
BT Marchandises | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 187.00 | 11 700.00 | 947 487.00 | 959 187.00 |
BZ Autres créances | 72 177.00 | | 72 177.00 | 72 177.00 |
CF Disponibilités | 660 366.00 | | 660 366.00 | 660 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 968.00 | 11 700.00 | 1 715 267.00 | 1 726 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 319.00 | 2 168 720.00 | 3 126 599.00 | 5 295 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 351.00 | 1 123 600.00 | | 1 190 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 239.00 | 66 752.00 | | 331 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 590.00 | 1 410 351.00 | | 1 741 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 427.00 | 474 375.00 | | 657 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 884.00 | 45 484.00 | | 8 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 499.00 | 488 824.00 | | 458 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 510.00 | 164 267.00 | | 258 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 471.00 | 10 260.00 | | 1 471.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 24 837.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 009.00 | 1 208 047.00 | | 1 385 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 599.00 | 2 618 399.00 | | 3 126 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 693.00 | 1 208 047.00 | | 975 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 843 470.00 | | 815 172.00 | 2 843 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 290.00 | 3 568 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 290.00 | 3 487 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 503.00 | | 2 805.00 | 78 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 764 967.00 | | 812 367.00 | 2 764 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 003.00 | 537 549.00 | 65 532.00 | 1 685 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | 931.00 | | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682 460.00 | 536 618.00 | 65 532.00 | 1 682 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 841.00 | 11 700.00 | 841.00 | 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841.00 | 11 700.00 | 841.00 | 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841.00 | 11 700.00 | 841.00 | 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 700.00 | 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 499.00 | 458 499.00 | | 458 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 565.00 | 46 565.00 | | 46 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 566.00 | 85 566.00 | | 85 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 945 147.00 | 945 147.00 | | 945 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VB T. V. A. | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 427.00 | 248 111.00 | 409 316.00 | 657 427.00 |
VI Groupe et associés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 400.00 | | | 399 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 348.00 | | | 216 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 739.00 | 1 054 739.00 | | 1 054 739.00 |
VW T.V.A. | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 009.00 | 975 693.00 | 409 316.00 | 1 385 009.00 |