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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 259 400.00 | | 259 400.00 | 259 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 748.00 | 52 793.00 | 40 955.00 | 93 748.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 496.00 | 70 841.00 | 300 655.00 | 371 496.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
072 Créances – Autres | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
084 Disponibilités | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 392.00 | | 94 392.00 | 94 392.00 |
110 Total général Actif | 465 888.00 | 70 841.00 | 395 048.00 | 465 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 933.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 860.00 | | | 161 860.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 864.00 | | | 161 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
242 Autres charges externes. | 60 633.00 | | | 60 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 981.00 | | | 73 981.00 |
252 Charges sociales | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
262 Autres charges | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 578.00 | | | 178 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 714.00 | | | -16 714.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
294 Charges financières | 879.00 | | | 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 542.00 | | | -7 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 496.00 | | | 370 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 960.00 | | | 9 960.00 |