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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AP Constructions | 72 084.00 | 50 315.00 | 21 769.00 | 72 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 211.00 | 2 645.00 | 6 567.00 | 9 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 420.00 | 120 871.00 | 10 549.00 | 131 420.00 |
AX Avances et acomptes | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 197.00 | 175 460.00 | 360 737.00 | 536 197.00 |
BT Marchandises | 192 553.00 | | 192 553.00 | 192 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 852.00 | | 99 852.00 | 99 852.00 |
BZ Autres créances | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
CF Disponibilités | 350 648.00 | | 350 648.00 | 350 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 703.00 | | 680 703.00 | 680 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 900.00 | 175 460.00 | 1 041 440.00 | 1 216 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 892.00 | | | 309 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 139.00 | | | 297 139.00 |
DL TOTAL (I) | 618 031.00 | | | 618 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 677.00 | | | 248 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 161.00 | | | 148 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 409.00 | | | 423 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 440.00 | | | 1 041 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 409.00 | | | 423 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 176.00 | | 32 021.00 | 504 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 906.00 | | | 298 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 094.00 | | 31 861.00 | 193 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 177.00 | | 160.00 | 12 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 280.00 | 16 180.00 | 175 460.00 | 159 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 650.00 | 16 180.00 | 173 830.00 | 157 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 677.00 | 248 677.00 | | 248 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 610.00 | 98 610.00 | | 98 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
UX Autres créances clients | 99 852.00 | 99 852.00 | | 99 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VI Groupe et associés | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 214.00 | 107 877.00 | 12 337.00 | 120 214.00 |
VW T.V.A. | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 409.00 | 423 409.00 | | 423 409.00 |