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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 336.00 | 88 026.00 | 22 309.00 | 110 336.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 396.00 | 88 586.00 | 33 809.00 | 122 396.00 |
060 Stock marchandises | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 207.00 | -133.00 | 56 340.00 | 56 207.00 |
072 Créances – Autres | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
084 Disponibilités | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 923.00 | -133.00 | 96 055.00 | 95 923.00 |
110 Total général Actif | 218 318.00 | 88 454.00 | 129 865.00 | 218 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 276.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 904.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 182.00 | | | 216 182.00 |
230 Autres produits | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 740.00 | | | 223 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 908.00 | | | 91 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 317.00 | | | 317.00 |
242 Autres charges externes. | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 931.00 | | | -4 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | | | 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
252 Charges sociales | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
256 Dotations aux provisions | -133.00 | | | -133.00 |
262 Autres charges | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 246.00 | | | 190 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 152.00 | | | 27 152.00 |