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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 225.00 | 8 841.00 | 11 384.00 | 20 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 013.00 | 7 639.00 | 7 374.00 | 15 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 008.00 | 16 480.00 | 20 528.00 | 37 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 263.00 | 2 091.00 | 54 172.00 | 56 263.00 |
BZ Autres créances | 177 426.00 | | 177 426.00 | 177 426.00 |
CF Disponibilités | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 301.00 | 2 091.00 | 239 210.00 | 241 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 309.00 | 18 571.00 | 259 738.00 | 278 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DH Report à nouveau | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 128.00 | | | -37 128.00 |
DL TOTAL (I) | -2 505.00 | | | -2 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 756.00 | | | 103 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 207.00 | | | 100 207.00 |
EA Autres dettes | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 243.00 | | | 262 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 738.00 | | | 259 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 243.00 | | | 262 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 708.00 | | 300.00 | 36 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | 300.00 | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 464.00 | 6 016.00 | | 10 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 463.00 | 3 378.00 | | 5 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 001.00 | 2 638.00 | | 5 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 54 213.00 | 54 213.00 | | 54 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 756.00 | 103 756.00 | | 103 756.00 |
VI Groupe et associés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 387.00 | 153 387.00 | | 153 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 955.00 | 237 955.00 | | 237 955.00 |
VW T.V.A. | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 243.00 | 262 243.00 | | 262 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
ST Autres comptes | 44 954.00 | | | 44 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 306.00 | | | 60 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 987.00 | | | 109 987.00 |