| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 362.00 | 11 735.00 | 12 627.00 | 24 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 333.00 | 4 175.00 | 2 158.00 | 6 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 573.00 | 16 060.00 | 16 513.00 | 32 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BP En cours de production de services | 78 454.00 | | 78 454.00 | 78 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 455.00 | 24 896.00 | 166 559.00 | 191 455.00 |
BZ Autres créances | 26 947.00 | | 26 947.00 | 26 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 711.00 | 24 896.00 | 281 815.00 | 306 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 283.00 | 40 956.00 | 298 327.00 | 339 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DG Autres réserves | 133 900.00 | 98 800.00 | | 133 900.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 71.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 583.00 | 35 124.00 | | 45 583.00 |
DL TOTAL (I) | 186 068.00 | 140 485.00 | | 186 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 483.00 | 42 646.00 | | 11 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 555.00 | 46 528.00 | | 49 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 147.00 | 52 494.00 | | 51 147.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 1 834.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 260.00 | 143 502.00 | | 112 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 327.00 | 283 986.00 | | 298 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 260.00 | 143 502.00 | | 112 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 036.00 | | 741 036.00 | 741 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 036.00 | | 741 036.00 | 741 036.00 |
FM Production stockée | | | 52 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 078.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 323.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 360.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770.00 | 60.00 | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 420.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | -97.00 | | -899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 830.00 | 8 354.00 | | 11 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 020.00 | 704 795.00 | | 794 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 438.00 | 669 671.00 | | 748 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 583.00 | 35 124.00 | | 45 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 644.00 | | 11 265.00 | 24 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 336.00 | 32 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 336.00 | 30 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 766.00 | | 11 265.00 | 22 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 548.00 | 4 078.00 | 2 566.00 | 14 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 99.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 497.00 | 3 979.00 | 2 566.00 | 14 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 161 679.00 | 161 679.00 | | 161 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
VB T. V. A. | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VP Divers | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 838.00 | 222 838.00 | | 222 838.00 |
VW T.V.A. | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 260.00 | 112 260.00 | | 112 260.00 |