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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 703.00 | 53 334.00 | 14 369.00 | 67 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 303.00 | 52 920.00 | 20 382.00 | 73 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 728.00 | 325 408.00 | 74 321.00 | 399 728.00 |
AX Avances et acomptes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 676.00 | | 42 676.00 | 42 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 410.00 | 431 662.00 | 186 748.00 | 618 410.00 |
BT Marchandises | 3 807 160.00 | 281 442.00 | 3 525 718.00 | 3 807 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 494.00 | | 52 494.00 | 52 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 233 758.00 | 92 950.00 | 4 140 808.00 | 4 233 758.00 |
BZ Autres créances | 1 586 906.00 | | 1 586 906.00 | 1 586 906.00 |
CF Disponibilités | 173 505.00 | | 173 505.00 | 173 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 291.00 | | 77 291.00 | 77 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 931 115.00 | 374 392.00 | 9 556 723.00 | 9 931 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 549 525.00 | 806 054.00 | 9 743 470.00 | 10 549 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 743 240.00 | 4 743 240.00 | | 4 743 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 974.00 | 114 803.00 | | 114 974.00 |
DG Autres réserves | 1 668 606.00 | 1 665 371.00 | | 1 668 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 236.00 | 3 406.00 | | -190 236.00 |
DL TOTAL (I) | 6 336 584.00 | 6 526 820.00 | | 6 336 584.00 |
DP Provisions pour risques | 205 935.00 | 217 856.00 | | 205 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 935.00 | 217 856.00 | | 205 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 940.00 | 1 257 067.00 | | 719 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 227.00 | 32 844.00 | | 71 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 010.00 | 2 214 433.00 | | 1 067 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 504.00 | 1 106 897.00 | | 922 504.00 |
EA Autres dettes | 21 889.00 | 17 541.00 | | 21 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 381.00 | 1 635 071.00 | | 398 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 200 951.00 | 6 263 853.00 | | 3 200 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 743 470.00 | 13 008 530.00 | | 9 743 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 967 245.00 | 5 493 513.00 | | 2 967 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 691 195.00 | 450 067.00 | 14 141 262.00 | 13 691 195.00 |
FG Production vendue services | 1 816 758.00 | 237 102.00 | 2 053 860.00 | 1 816 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 507 953.00 | 687 169.00 | 16 195 122.00 | 15 507 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 763 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 140 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -939 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 080 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 935.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 960 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 534.00 | | | -4 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 784 820.00 | 15 671 616.00 | | 16 784 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 975 055.00 | 15 668 210.00 | | 16 975 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 235.00 | 3 406.00 | | -190 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 002.00 | | 83 550.00 | 539 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 142.00 | 42 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 142.00 | 618 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 350.00 | | 13 353.00 | 54 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 154.00 | | 67 876.00 | 440 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 497.00 | | 2 321.00 | 44 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 098.00 | 69 564.00 | | 362 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 767.00 | 16 567.00 | | 36 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 331.00 | 52 997.00 | | 325 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 856.00 | 205 935.00 | 217 856.00 | 217 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 242 338.00 | 281 442.00 | 242 338.00 | 242 338.00 |
6T Sur comptes clients | 69 344.00 | 38 000.00 | 14 394.00 | 69 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 682.00 | 319 442.00 | 256 732.00 | 311 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 538.00 | 525 377.00 | 474 588.00 | 529 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525 377.00 | 474 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 010.00 | 1 067 010.00 | | 1 067 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 635.00 | 296 635.00 | | 296 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 631.00 | 366 631.00 | | 366 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 381.00 | 345 065.00 | 53 316.00 | 398 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 676.00 | | 42 676.00 | 42 676.00 |
UX Autres créances clients | 4 164 348.00 | 4 164 348.00 | | 4 164 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 949.00 | 66 949.00 | | 66 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 411.00 | 69 411.00 | | 69 411.00 |
VB T. V. A. | 81 665.00 | 81 665.00 | | 81 665.00 |
VC Groupe et associés | 1 337 254.00 | 1 337 254.00 | | 1 337 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 940.00 | 539 550.00 | 180 390.00 | 719 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 128.00 | | | 537 128.00 |
VP Divers | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 789.00 | 50 789.00 | | 50 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 291.00 | 77 291.00 | | 77 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 940 632.00 | 5 897 956.00 | 42 676.00 | 5 940 632.00 |
VW T.V.A. | 235 377.00 | 235 377.00 | | 235 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 724.00 | 2 896 018.00 | 233 706.00 | 3 129 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |