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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 836.00 | | 300 836.00 | 300 836.00 |
BZ Autres créances | 85 375.00 | | 85 375.00 | 85 375.00 |
CF Disponibilités | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 224.00 | | 87 224.00 | 87 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 060.00 | | 388 060.00 | 388 060.00 |
CU Autres participations | 300 836.00 | | 300 836.00 | 300 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 230 690.00 | 196 394.00 | | 230 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 177.00 | 34 296.00 | | 35 177.00 |
DL TOTAL (I) | 364 868.00 | 329 691.00 | | 364 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 852.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 612.00 | 31 946.00 | | 20 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 620.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 192.00 | 43 418.00 | | 23 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 060.00 | 373 109.00 | | 388 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 192.00 | 36 278.00 | | 23 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 881.00 | 40 928.00 | | 40 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 703.00 | 6 632.00 | | 5 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 177.00 | 34 296.00 | | 35 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 836.00 | | | 300 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 836.00 | | | 300 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |