| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 232 519.00 | 121 943.00 | 110 575.00 | 232 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 440.00 | 112 594.00 | 26 846.00 | 139 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 367 254.00 | 1 178 996.00 | 1 188 258.00 | 2 367 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 217.00 | | 335 217.00 | 335 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 097 768.00 | 1 436 871.00 | 1 660 897.00 | 3 097 768.00 |
BT Marchandises | 9 528 786.00 | 891.00 | 9 527 895.00 | 9 528 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 257 562.00 | 4 211.00 | 2 253 352.00 | 2 257 562.00 |
BZ Autres créances | 5 366 789.00 | | 5 366 789.00 | 5 366 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 539 403.00 | | 1 539 403.00 | 1 539 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 054.00 | | 127 054.00 | 127 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 819 595.00 | 5 102.00 | 18 814 493.00 | 18 819 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 917 362.00 | 1 441 972.00 | 20 475 390.00 | 21 917 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 276 514.00 | 1 278 395.00 | | 1 276 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 351.00 | 398 119.00 | | 945 351.00 |
DL TOTAL (I) | 3 321 865.00 | 2 776 514.00 | | 3 321 865.00 |
DP Provisions pour risques | 127 930.00 | 54 268.00 | | 127 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 930.00 | 54 268.00 | | 127 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 223.00 | 115 173.00 | | 12 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 074.00 | 1 498 797.00 | | 1 946 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491 121.00 | 485 714.00 | | 491 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 919 621.00 | 11 263 433.00 | | 12 919 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 424.00 | 1 096 713.00 | | 861 424.00 |
EA Autres dettes | 155 382.00 | 146 012.00 | | 155 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639 751.00 | 307 687.00 | | 639 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 025 595.00 | 14 913 528.00 | | 17 025 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 475 390.00 | 17 744 310.00 | | 20 475 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 225 852.00 | 712.00 | 48 226 564.00 | 48 225 852.00 |
FG Production vendue services | 3 423 868.00 | | 3 423 868.00 | 3 423 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 649 719.00 | 712.00 | 51 650 432.00 | 51 649 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 381 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 116 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 483 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 568 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 799 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | -19 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 790 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 325 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 745.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 285 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 797.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536 234.00 | 108 224.00 | | 536 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 153.00 | 417.00 | | 15 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 387.00 | 123 438.00 | | 551 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 595.00 | 40 698.00 | | 2 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439 445.00 | 96 230.00 | | 439 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 939.00 | 36 845.00 | | 91 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 978.00 | 173 772.00 | | 533 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 409.00 | -50 335.00 | | 17 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 488.00 | 157 810.00 | | 357 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 673 271.00 | 48 461 354.00 | | 52 673 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 727 920.00 | 48 063 235.00 | | 51 727 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 351.00 | 398 119.00 | | 945 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 767.00 | | 3 294 898.00 | 2 558 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 335 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 212 818.00 | 335 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 755 896.00 | 3 097 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543 079.00 | 2 739 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 972.00 | | 1 112 320.00 | 2 169 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 458.00 | | 2 182 578.00 | 365 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 302.00 | 319 204.00 | 103 634.00 | 1 221 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 965.00 | 319 204.00 | 103 634.00 | 1 197 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 268.00 | 91 939.00 | 18 277.00 | 54 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 932.00 | 58.00 | 18 098.00 | 18 932.00 |
6T Sur comptes clients | 10 978.00 | | 6 767.00 | 10 978.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 858.00 | 58.00 | 25 814.00 | 30 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 126.00 | 91 997.00 | 44 091.00 | 85 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58.00 | 28 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 939.00 | 15 153.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 919 621.00 | 12 919 621.00 | | 12 919 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 377.00 | 189 377.00 | | 189 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 429.00 | 300 429.00 | | 300 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 382.00 | 155 382.00 | | 155 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639 751.00 | 639 751.00 | | 639 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 217.00 | | 335 217.00 | 335 217.00 |
UX Autres créances clients | 2 252 510.00 | 2 252 510.00 | | 2 252 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VB T. V. A. | 410 206.00 | 410 206.00 | | 410 206.00 |
VC Groupe et associés | 3 851 688.00 | 3 851 688.00 | | 3 851 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 946 074.00 | 1 946 074.00 | | 1 946 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 951.00 | | | 102 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 445.00 | 78 445.00 | | 78 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104 895.00 | 1 104 895.00 | | 1 104 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 054.00 | 127 054.00 | | 127 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 086 622.00 | 7 751 405.00 | 335 217.00 | 8 086 622.00 |
VW T.V.A. | 293 173.00 | 293 173.00 | | 293 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 534 475.00 | 16 534 475.00 | | 16 534 475.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |