| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 310 034.00 | 612 484.00 | 697 550.00 | 1 310 034.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 310 184.00 | 612 484.00 | 697 700.00 | 1 310 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
072 Créances – Autres | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 83 882.00 | | 83 882.00 | 83 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 533.00 | | 170 533.00 | 170 533.00 |
110 Total général Actif | 1 480 717.00 | 612 484.00 | 868 233.00 | 1 480 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 928.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 55 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 473 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 680 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 868 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 197 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 332 958.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 131 184.00 | | | 1 131 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 790.00 | | | 790.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 802.00 | | | 802.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 802.00 | | | 802.00 |