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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 859 060.00 | | 90 859 060.00 | 90 859 060.00 |
BZ Autres créances | 1 429 807.00 | | 1 429 807.00 | 1 429 807.00 |
CF Disponibilités | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 394.00 | | 1 458 394.00 | 1 458 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 317 454.00 | | 92 317 454.00 | 92 317 454.00 |
CU Autres participations | 90 859 060.00 | | 90 859 060.00 | 90 859 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 559 060.00 | 48 559 060.00 | | 48 559 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 134 667.00 | 32 189 423.00 | | 42 134 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 852.00 | 9 945 244.00 | | 735 852.00 |
DL TOTAL (I) | 91 440 580.00 | 90 704 728.00 | | 91 440 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 549 607.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 040.00 | 25 498.00 | | 19 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 834.00 | | | 857 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 874.00 | 1 575 105.00 | | 876 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 317 454.00 | 92 279 833.00 | | 92 317 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 874.00 | 1 575 105.00 | | 876 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 725 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 492 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 492 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 532 429.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 532 429.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -40 409.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 364.00 | -18 860.00 | | -45 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 000.00 | 10 492 027.00 | | 725 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -10 852.00 | 546 783.00 | | -10 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 852.00 | 9 945 244.00 | | 735 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 859 061.00 | | | 90 859 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 859 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 859 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 859 061.00 | | | 90 859 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 857 834.00 | 857 834.00 | | 857 834.00 |
VC Groupe et associés | 1 429 807.00 | 1 429 807.00 | | 1 429 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 807.00 | 1 429 807.00 | | 1 429 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 874.00 | 876 874.00 | | 876 874.00 |