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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308.00 | 1 227.00 | 82.00 | 1 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 661 830.00 | | 2 661 830.00 | 2 661 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 138.00 | 1 227.00 | 2 661 912.00 | 2 663 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 158.00 | | 52 158.00 | 52 158.00 |
BZ Autres créances | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
CF Disponibilités | 1 470 550.00 | | 1 470 550.00 | 1 470 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 050.00 | | 1 546 050.00 | 1 546 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 189.00 | 1 227.00 | 4 207 962.00 | 4 209 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 790.00 | 682 790.00 | | 682 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 988 370.00 | 1 988 370.00 | | 1 988 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 279.00 | 68 279.00 | | 68 279.00 |
DG Autres réserves | 535 851.00 | 508 498.00 | | 535 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 738.00 | 127 354.00 | | 800 738.00 |
DL TOTAL (I) | 4 076 028.00 | 3 375 290.00 | | 4 076 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 006.00 | 149 799.00 | | 83 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 4 650.00 | | 1 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 851.00 | 56 604.00 | | 46 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 934.00 | 211 053.00 | | 131 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 207 962.00 | 3 586 344.00 | | 4 207 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 208 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 816.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 598.00 | 19 197.00 | | 23 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 660.00 | 281 193.00 | | 977 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 923.00 | 153 840.00 | | 176 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 738.00 | 127 354.00 | | 800 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 317.00 | | | 2 956 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293 179.00 | 2 661 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 179.00 | 2 663 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955 009.00 | | | 2 955 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040.00 | 186.00 | 1 227.00 | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | 186.00 | 1 227.00 | 1 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 006.00 | 83 006.00 | | 83 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
UX Autres créances clients | 52 158.00 | | | 52 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VP Divers | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 851.00 | 46 851.00 | | 46 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 610.00 | 75 500.00 | 10 110.00 | 85 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 934.00 | 131 934.00 | | 131 934.00 |