| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 105.00 | 3 820.00 | 1 285.00 | 5 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 242.00 | 2 890.00 | 1 353.00 | 4 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 796.00 | 22 439.00 | 50 356.00 | 72 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 849.00 | 30 849.00 | 54 000.00 | 84 849.00 |
BT Marchandises | 737 395.00 | | 737 395.00 | 737 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 921.00 | | 48 921.00 | 48 921.00 |
BZ Autres créances | 65 408.00 | | 65 408.00 | 65 408.00 |
CF Disponibilités | 266 625.00 | | 266 625.00 | 266 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 116.00 | | 1 124 116.00 | 1 124 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 965.00 | 30 849.00 | 1 178 116.00 | 1 208 965.00 |
CU Autres participations | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 240.00 | 435 240.00 | | 435 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 112.00 | 500.00 | | 2 112.00 |
DG Autres réserves | 78 808.00 | 33 686.00 | | 78 808.00 |
DH Report à nouveau | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 670.00 | 46 734.00 | | 80 670.00 |
DL TOTAL (I) | 621 532.00 | 540 862.00 | | 621 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 321.00 | 105 279.00 | | 235 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 341.00 | 84 414.00 | | 241 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 625.00 | 24 970.00 | | 52 625.00 |
EA Autres dettes | 20 942.00 | 13 658.00 | | 20 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 103.00 | 258.00 | | 6 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 584.00 | 228 830.00 | | 556 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 116.00 | 769 692.00 | | 1 178 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 067.00 | 141 465.00 | | 366 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 349.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 120.00 | | 44 730.00 | 40 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | 1 365.00 | 3 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 679.00 | | 42 359.00 | 34 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 314.00 | 9 535.00 | | 21 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 716.00 | 104.00 | | 3 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 898.00 | 9 431.00 | | 15 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 341.00 | 241 341.00 | | 241 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
UX Autres créances clients | 48 905.00 | 48 905.00 | | 48 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 57 796.00 | 57 796.00 | | 57 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 321.00 | 44 805.00 | 153 989.00 | 235 321.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 096.00 | 120 096.00 | | 120 096.00 |
VW T.V.A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 584.00 | 366 067.00 | 153 989.00 | 556 584.00 |