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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 312.00 | | 1 208 312.00 | 1 208 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CF Disponibilités | 47 891.00 | | 47 891.00 | 47 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 419.00 | | 52 419.00 | 52 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 731.00 | | 1 260 731.00 | 1 260 731.00 |
CU Autres participations | 1 201 533.00 | | 1 201 533.00 | 1 201 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 554.00 | 21 153.00 | | 25 554.00 |
DG Autres réserves | 475 877.00 | 392 255.00 | | 475 877.00 |
DH Report à nouveau | | -8 139.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 827.00 | 96 162.00 | | 63 827.00 |
DK Provisions réglementées | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
DL TOTAL (I) | 988 748.00 | 924 921.00 | | 988 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 457.00 | 2 257.00 | | 2 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 457.00 | 2 257.00 | | 2 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 691.00 | 155 459.00 | | 126 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 800.00 | 129 084.00 | | 86 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 264.00 | 9 298.00 | | 21 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 772.00 | 40 644.00 | | 34 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 526.00 | 334 484.00 | | 269 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 731.00 | 1 261 662.00 | | 1 260 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 127.00 | 233 150.00 | | 194 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 312.00 | | | 1 208 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 312.00 | | | 1 208 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 691.00 | 51 292.00 | 75 399.00 | 126 691.00 |
VI Groupe et associés | 85 095.00 | 85 095.00 | | 85 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 777.00 | 4 527.00 | 2 250.00 | 6 777.00 |
VW T.V.A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 526.00 | 194 127.00 | 75 399.00 | 269 526.00 |