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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 800.00 | 8 303.00 | 13 497.00 | 21 800.00 |
040 Immobilisations financières | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 253.00 | 9 688.00 | 30 564.00 | 40 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
084 Disponibilités | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
110 Total général Actif | 54 556.00 | 9 688.00 | 44 868.00 | 54 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 111 267.00 | | | 111 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 46 735.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 278.00 | | | 111 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 759.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 467.00 | | | 41 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | | | 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
252 Charges sociales | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 041.00 | | | 109 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 641.00 | | | 641.00 |
294 Charges financières | -530.00 | | | -530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 355.00 | | | 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -474.00 | | | -474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 086.00 | | | 6 086.00 |