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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 994.00 | 999.00 | 5 995.00 | 6 994.00 |
BZ Autres créances | 3 012 359.00 | 124 757.00 | 2 887 602.00 | 3 012 359.00 |
CF Disponibilités | 369 884.00 | | 369 884.00 | 369 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 382 243.00 | 124 757.00 | 3 257 486.00 | 3 382 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 237.00 | 125 756.00 | 3 263 481.00 | 3 389 237.00 |
CU Autres participations | 6 994.00 | 999.00 | 5 995.00 | 6 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
DH Report à nouveau | 9 238.00 | -1 354 501.00 | | 9 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 958 059.00 | 1 867 738.00 | | 1 958 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 863.00 | 564 804.00 | | 2 018 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 393.00 | 3 577 398.00 | | 1 186 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 741.00 | 39 125.00 | | 32 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 485.00 | 487 621.00 | | 25 485.00 |
EA Autres dettes | | 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 244 618.00 | 4 104 329.00 | | 1 244 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 481.00 | 4 669 133.00 | | 3 263 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 186 393.00 | | | 1 186 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -19 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -28 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 593 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 593 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 415 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 443 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 749.00 | 487 621.00 | | 485 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 997.00 | 2 503 797.00 | | 2 593 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 938.00 | 636 059.00 | | 635 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 958 059.00 | 1 867 738.00 | | 1 958 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 124 757.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 125 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 125 756.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 125 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
VC Groupe et associés | 2 904 323.00 | 2 904 323.00 | | 2 904 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 186 393.00 | 1 186 393.00 | | 1 186 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 036.00 | 108 036.00 | | 108 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 012 359.00 | 3 012 359.00 | | 3 012 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 618.00 | 1 244 618.00 | | 1 244 618.00 |