| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 499.00 | 35 159.00 | 10 341.00 | 45 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 642.00 | 36 302.00 | 10 341.00 | 46 642.00 |
060 Stock marchandises | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
072 Créances – Autres | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
084 Disponibilités | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
110 Total général Actif | 70 546.00 | 36 302.00 | 34 244.00 | 70 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 591.00 | 2 908.00 | | 3 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 906.00 | 114 281.00 | | 149 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 16 178.00 | | |
230 Autres produits | 259.00 | 2 428.00 | | 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 756.00 | 135 794.00 | | 153 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 106.00 | 2 165.00 | | 3 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -199.00 | 528.00 | | -199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 884.00 | 10 068.00 | | 12 884.00 |
242 Autres charges externes. | 25 355.00 | 26 227.00 | | 25 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 682.00 | 2 434.00 | | 2 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 276.00 | 58 929.00 | | 78 276.00 |
252 Charges sociales | 28 489.00 | 20 039.00 | | 28 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 300.00 | 3 826.00 | | 2 300.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 897.00 | 124 218.00 | | 152 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 859.00 | 11 576.00 | | 859.00 |
290 Produits exceptionnels | 237.00 | 85.00 | | 237.00 |
294 Charges financières | 564.00 | 422.00 | | 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | 9 400.00 | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 512.00 | 1 839.00 | | 512.00 |