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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 106 297.00 | | 106 297.00 | 106 297.00 |
AP Constructions | 2 407 858.00 | 947 014.00 | 1 460 844.00 | 2 407 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 638.00 | 49 577.00 | 9 061.00 | 58 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 475.00 | 198 557.00 | 131 919.00 | 330 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 494.00 | 1 195 148.00 | 1 784 346.00 | 2 979 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
BZ Autres créances | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
CF Disponibilités | 464 376.00 | | 464 376.00 | 464 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 421.00 | | 513 421.00 | 513 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 915.00 | 1 195 148.00 | 2 297 767.00 | 3 492 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 567 000.00 | 1 567 000.00 | | 1 567 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
DG Autres réserves | 301 795.00 | 301 795.00 | | 301 795.00 |
DH Report à nouveau | 25 893.00 | 32 363.00 | | 25 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 744.00 | -6 470.00 | | -6 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 780.00 | 1 928 524.00 | | 1 921 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 580.00 | 160 547.00 | | 282 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397.00 | | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 160.00 | 19 715.00 | | 35 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 271.00 | 14 544.00 | | 50 271.00 |
EA Autres dettes | 7 579.00 | 3 300.00 | | 7 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 987.00 | 198 106.00 | | 375 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 767.00 | 2 126 630.00 | | 2 297 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 149.00 | 88 660.00 | | 280 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 657.00 | | 118 657.00 | 118 657.00 |
FG Production vendue services | 367 296.00 | | 367 296.00 | 367 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 952.00 | | 485 952.00 | 485 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | 16 330.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 346.00 | 103.00 | | 2 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 795.00 | 103.00 | | 7 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 795.00 | -103.00 | | -7 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 405.00 | 581 105.00 | | 493 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 149.00 | 587 575.00 | | 500 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 744.00 | -6 470.00 | | -6 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 163 449.00 | | 18 269.00 | 3 163 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 223.00 | 2 979 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 223.00 | 2 903 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087 224.00 | | 18 269.00 | 3 087 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 954.00 | 114 967.00 | 196 774.00 | 1 276 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 954.00 | 114 967.00 | 196 774.00 | 1 276 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VB T. V. A. | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 580.00 | 46 742.00 | 95 839.00 | 142 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
VP Divers | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 591.00 | 279 752.00 | 95 839.00 | 375 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 272.00 | 25 080.00 | | 20 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 356.00 | 21 370.00 | | 25 356.00 |
ST Autres comptes | 90 315.00 | 109 590.00 | | 90 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 070.00 | 12 782.00 | | 10 070.00 |
YT Sous‐traitance | 7 419.00 | 18 199.00 | | 7 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 642.00 | 2 458.00 | | 2 642.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 123.00 | 39 920.00 | | 24 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 857.00 | 10 934.00 | | 4 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 129.00 | 36 014.00 | | 25 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 437.00 | 59 277.00 | | 51 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 647.00 | 36 756.00 | | 25 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 923.00 | 204 319.00 | | 159 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |