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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 163.00 | 15 573.00 | 2 590.00 | 18 163.00 |
040 Immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 083.00 | 15 573.00 | 3 510.00 | 19 083.00 |
060 Stock marchandises | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
110 Total général Actif | 52 833.00 | 15 573.00 | 37 261.00 | 52 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 635.00 | 198 900.00 | | 211 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 417.00 | 29 355.00 | | 26 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 87.00 | 2 000.00 | | 87.00 |
230 Autres produits | 608.00 | 926.00 | | 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 747.00 | 231 181.00 | | 238 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 119.00 | 138 297.00 | | 131 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 400.00 | 767.00 | | 3 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224.00 | | | 224.00 |
242 Autres charges externes. | 35 324.00 | 34 807.00 | | 35 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | 1 073.00 | | 1 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 030.00 | 40 703.00 | | 34 030.00 |
252 Charges sociales | 19 372.00 | 22 358.00 | | 19 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 468.00 | 3 381.00 | | 3 468.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 49.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 567.00 | 241 436.00 | | 228 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 181.00 | -10 255.00 | | 10 181.00 |
280 Produits financiers | 142.00 | | | 142.00 |
294 Charges financières | 284.00 | 467.00 | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 127.00 | 702.00 | | 1 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 912.00 | -10 495.00 | | 8 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 570.00 | | | 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 977.00 | | | 977.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -977.00 | | | -977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 610.00 | | | 47 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |