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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 561.00 | 481.00 | 824 080.00 | 824 561.00 |
BZ Autres créances | 50 472.00 | | 50 472.00 | 50 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 856.00 | | 54 856.00 | 54 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 417.00 | 481.00 | 878 936.00 | 879 417.00 |
CU Autres participations | 824 080.00 | | 824 080.00 | 824 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 389 476.00 | 405 088.00 | | 389 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 342.00 | -15 612.00 | | -14 342.00 |
DL TOTAL (I) | 419 134.00 | 433 476.00 | | 419 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 299.00 | 130 670.00 | | 67 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 703.00 | 290 670.00 | | 387 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 6 546.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 802.00 | 428 487.00 | | 459 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 936.00 | 861 963.00 | | 878 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 099.00 | 361 293.00 | | 72 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 577.00 | 15 612.00 | | 14 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 342.00 | -15 612.00 | | -14 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 561.00 | | | 824 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481.00 | | | 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 080.00 | | | 824 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481.00 | | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481.00 | | | 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VC Groupe et associés | 50 255.00 | 50 259.00 | | 50 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 194.00 | 67 194.00 | | 67 194.00 |
VI Groupe et associés | 387 703.00 | | 387 703.00 | 387 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 273.00 | | | 63 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 472.00 | 50 472.00 | | 50 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 802.00 | 72 099.00 | 387 703.00 | 459 802.00 |