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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 296.00 | 32 277.00 | 23 019.00 | 55 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 880.00 | 34 060.00 | 25 819.00 | 59 880.00 |
BT Marchandises | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 047.00 | | 181 047.00 | 181 047.00 |
BZ Autres créances | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CF Disponibilités | 195 229.00 | | 195 229.00 | 195 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 207.00 | | 383 207.00 | 383 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 087.00 | 34 060.00 | 409 026.00 | 443 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 061.00 | 172 639.00 | | 173 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 843.00 | 422.00 | | 43 843.00 |
DL TOTAL (I) | 225 704.00 | 181 861.00 | | 225 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 528.00 | 23 394.00 | | 11 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 423.00 | 150 907.00 | | 97 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 370.00 | 51 619.00 | | 74 370.00 |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 322.00 | 225 997.00 | | 183 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 026.00 | 407 858.00 | | 409 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 397.00 | | 844 397.00 | 844 397.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 397.00 | | 844 397.00 | 844 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 249.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 751.00 | 890 774.00 | | 849 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 907.00 | 890 353.00 | | 805 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 843.00 | 422.00 | | 43 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 344.00 | 7 534.00 | | 6 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 653.00 | 10 249.00 | 8 841.00 | 32 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 067.00 | 10 249.00 | 8 841.00 | 32 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 423.00 | 97 423.00 | | 97 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 370.00 | 74 370.00 | | 74 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 528.00 | 5 725.00 | 5 803.00 | 11 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 677.00 | 184 677.00 | | 184 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 477.00 | 184 677.00 | 2 800.00 | 187 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 322.00 | 177 519.00 | 5 803.00 | 183 322.00 |