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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 848.00 | 62 267.00 | 8 580.00 | 70 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 623.00 | 177 307.00 | 157 316.00 | 334 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 435 471.00 | 239 574.00 | 195 896.00 | 435 471.00 |
BT Marchandises | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BZ Autres créances | 122 354.00 | | 122 354.00 | 122 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 488.00 | | 55 488.00 | 55 488.00 |
CF Disponibilités | 118 982.00 | | 118 982.00 | 118 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 301.00 | | 315 301.00 | 315 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 772.00 | 239 574.00 | 511 197.00 | 750 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 133.00 | 207 557.00 | | 273 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 207.00 | 65 576.00 | | 50 207.00 |
DL TOTAL (I) | 334 339.00 | 284 133.00 | | 334 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 670.00 | 80 781.00 | | 32 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 091.00 | 63 680.00 | | 40 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 097.00 | 114 203.00 | | 104 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 858.00 | 258 663.00 | | 176 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 197.00 | 542 796.00 | | 511 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 686.00 | 226 432.00 | | 22 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 331.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 414.00 | | 25 495.00 | 454 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 438.00 | 435 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 238.00 | 405 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 214.00 | | 25 495.00 | 421 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 751.00 | 35 701.00 | 19 878.00 | 223 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 751.00 | 35 701.00 | 19 878.00 | 223 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
UX Autres créances clients | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 670.00 | 9 985.00 | 22 686.00 | 32 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
VP Divers | 122 354.00 | 122 354.00 | | 122 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 097.00 | 104 097.00 | | 104 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 450.00 | 131 450.00 | | 131 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 858.00 | 154 172.00 | 22 686.00 | 176 858.00 |