| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 991.00 | 11 941.00 | 44 050.00 | 55 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 758.00 | 11 941.00 | 309 816.00 | 321 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 981.00 | | 70 981.00 | 70 981.00 |
BZ Autres créances | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CF Disponibilités | 97 704.00 | | 97 704.00 | 97 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 189.00 | | 185 189.00 | 185 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 947.00 | 11 941.00 | 495 006.00 | 506 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
DH Report à nouveau | 237 052.00 | 232 998.00 | | 237 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 287.00 | 4 054.00 | | -8 287.00 |
DL TOTAL (I) | 238 373.00 | 246 659.00 | | 238 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 75 000.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 482.00 | 28 444.00 | | 29 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 321.00 | 69 902.00 | | 100 321.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | 13 414.00 | | 1 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 633.00 | 202 066.00 | | 256 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 006.00 | 448 726.00 | | 495 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 633.00 | 202 066.00 | | 131 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 328.00 | | 220 328.00 | 220 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 328.00 | | 220 328.00 | 220 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 295.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 166.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 332.00 | 4 172.00 | | 2 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 332.00 | 4 172.00 | | 2 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 332.00 | -4 172.00 | | -2 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 155.00 | 217 769.00 | | 261 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 441.00 | 213 715.00 | | 269 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 287.00 | 4 054.00 | | -8 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 835.00 | | 46 992.00 | 274 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 5 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69.00 | 321 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 999.00 | | 46 992.00 | 8 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 647.00 | 5 295.00 | | 6 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 647.00 | 5 295.00 | | 6 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 017.00 | 68 017.00 | | 68 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
UX Autres créances clients | 70 981.00 | 70 981.00 | | 70 981.00 |
VB T. V. A. | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 253.00 | 87 486.00 | 5 767.00 | 93 253.00 |
VW T.V.A. | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 633.00 | 131 633.00 | 125 000.00 | 256 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | 1 794.00 | | 1 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 111.00 | 7 836.00 | | 6 111.00 |
ST Autres comptes | 46 592.00 | 51 365.00 | | 46 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 858.00 | 27 824.00 | | 30 858.00 |
YT Sous‐traitance | 33 309.00 | 30 963.00 | | 33 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 639.00 | 2 341.00 | | 1 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 128.00 | 4 135.00 | | 3 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 059.00 | 34 962.00 | | 39 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 290.00 | 19 606.00 | | 18 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 871.00 | 117 989.00 | | 116 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |