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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 382.00 | 45 307.00 | 5 076.00 | 50 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 149.00 | 13 301.00 | 23 849.00 | 37 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 531.00 | 58 607.00 | 28 924.00 | 87 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 564.00 | 1 945.00 | 620.00 | 2 564.00 |
BZ Autres créances | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CF Disponibilités | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 913.00 | 1 945.00 | 27 968.00 | 29 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 444.00 | 60 552.00 | 56 892.00 | 117 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 23 010.00 | 8 861.00 | | 23 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 071.00 | 14 149.00 | | -4 071.00 |
DL TOTAL (I) | 25 539.00 | 29 610.00 | | 25 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 956.00 | 8 051.00 | | 8 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 409.00 | | 4 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283.00 | 4 732.00 | | 283.00 |
EA Autres dettes | 17 274.00 | 14 921.00 | | 17 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 353.00 | 32 114.00 | | 31 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 892.00 | 61 723.00 | | 56 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 945.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 497.00 | 2 497.00 | | -2 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 785.00 | 62 797.00 | | 20 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 856.00 | 48 648.00 | | 24 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 071.00 | 14 149.00 | | -4 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 678.00 | 13 929.00 | | 44 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 678.00 | 13 929.00 | | 44 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |