| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 152.00 | | 400 152.00 | 400 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 117 798.00 | 11 231.00 | 106 566.00 | 117 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 288.00 | 35 406.00 | 20 881.00 | 56 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 924.00 | 1 238.00 | 10 685.00 | 11 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 288.00 | | 67 288.00 | 67 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 691.00 | 47 877.00 | 666 814.00 | 714 691.00 |
BT Marchandises | 91 733.00 | | 91 733.00 | 91 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 085.00 | | 40 085.00 | 40 085.00 |
BZ Autres créances | 45 034.00 | | 45 034.00 | 45 034.00 |
CF Disponibilités | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 522.00 | | 201 522.00 | 201 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 213.00 | 47 877.00 | 868 336.00 | 916 213.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 394 352.00 | 394 352.00 | | 394 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 796.00 | 73 528.00 | | 44 796.00 |
DL TOTAL (I) | 659 149.00 | 687 881.00 | | 659 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 606.00 | 40 526.00 | | 24 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 549.00 | 152 442.00 | | 124 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 093.00 | 44 758.00 | | 46 093.00 |
EA Autres dettes | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 187.00 | 237 727.00 | | 209 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 336.00 | 925 608.00 | | 868 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 595.00 | 237 727.00 | | 15 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 882 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 882 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 294.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 765.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 855.00 | 13 765.00 | | -22 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 146.00 | 2 186.00 | | 14 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 675.00 | 758 825.00 | | 888 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 878.00 | 685 297.00 | | 843 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 796.00 | 73 528.00 | | 44 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 947.00 | | 140 593.00 | 797 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 882.00 | 67 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 849.00 | 714 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 470.00 | 445 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 497.00 | 201 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 622.00 | | | 448 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 785.00 | | 139 617.00 | 280 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 539.00 | | 976.00 | 68 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 693.00 | 20 295.00 | 199 111.00 | 226 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 223.00 | 20 295.00 | 195 641.00 | 223 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 550.00 | 124 550.00 | | 124 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 288.00 | | 67 288.00 | 67 288.00 |
UX Autres créances clients | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 606.00 | 9 011.00 | 15 595.00 | 24 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
VP Divers | 45 035.00 | 45 035.00 | | 45 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 094.00 | 46 094.00 | | 46 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 963.00 | 85 674.00 | 67 288.00 | 152 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 187.00 | 193 592.00 | 15 595.00 | 209 187.00 |