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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 652.00 | 16 635.00 | 1 016.00 | 17 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 344.00 | 9 269.00 | 10 074.00 | 19 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 170.00 | 27 426.00 | 21 744.00 | 49 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
BZ Autres créances | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CF Disponibilités | 57 669.00 | | 57 669.00 | 57 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 399.00 | | 100 399.00 | 100 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 569.00 | 27 426.00 | 122 143.00 | 149 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 50 443.00 | 50 443.00 | | 50 443.00 |
DH Report à nouveau | -9 888.00 | -10 727.00 | | -9 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 149.00 | 839.00 | | 29 149.00 |
DL TOTAL (I) | 73 004.00 | 43 855.00 | | 73 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 541.00 | 26 387.00 | | 17 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 397.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 455.00 | 38 991.00 | | 20 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 388.00 | 1 295.00 | | 5 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 139.00 | 67 071.00 | | 49 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 143.00 | 110 926.00 | | 122 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 848.00 | 2 578.00 | | 24 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 327.00 | 2 578.00 | | 23 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
UX Autres créances clients | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 424.00 | 9 340.00 | 8 084.00 | 17 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VP Divers | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 781.00 | 40 781.00 | | 40 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 139.00 | 41 055.00 | 8 084.00 | 49 139.00 |