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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 580.00 | 74.00 | 2 506.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580.00 | 74.00 | 2 506.00 | 2 580.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BZ Autres créances | 383 749.00 | | 383 749.00 | 383 749.00 |
CF Disponibilités | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 743.00 | | 398 743.00 | 398 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 323.00 | 74.00 | 401 249.00 | 401 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 72 175.00 | 71 401.00 | | 72 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 243.00 | 774.00 | | 226 243.00 |
DL TOTAL (I) | 323 231.00 | 96 988.00 | | 323 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 939.00 | 38 434.00 | | 10 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 469.00 | 37 835.00 | | 7 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 902.00 | 94 363.00 | | 18 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 708.00 | 30 320.00 | | 40 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 018.00 | 200 952.00 | | 78 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 249.00 | 297 939.00 | | 401 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 092.00 | 190 025.00 | | 67 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
UX Autres créances clients | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 939.00 | 13.00 | | 10 939.00 |
VI Groupe et associés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 749.00 | 383 749.00 | | 383 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 528.00 | 387 528.00 | | 387 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 018.00 | 67 092.00 | | 78 018.00 |