| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 265.00 | 4 488.00 | 777.00 | 5 265.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 447.00 | 297 078.00 | 366 369.00 | 663 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 774.00 | 878 866.00 | 441 908.00 | 1 320 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 356.00 | 148 434.00 | 972 922.00 | 1 121 356.00 |
BZ Autres créances | 187 499.00 | 123 075.00 | 64 424.00 | 187 499.00 |
CF Disponibilités | 109 312.00 | | 109 312.00 | 109 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 782.00 | 271 509.00 | 1 171 273.00 | 1 442 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 556.00 | 1 150 376.00 | 1 613 180.00 | 2 763 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 762.00 | | | 109 762.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 800.00 | 755 800.00 | | 755 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 200.00 | 244 200.00 | | 244 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
DH Report à nouveau | -1 109 852.00 | -1 351 615.00 | | -1 109 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 370.00 | 241 762.00 | | 203 370.00 |
DL TOTAL (I) | 114 678.00 | -88 693.00 | | 114 678.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 28 000.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 28 000.00 | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 280.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 638.00 | 921 302.00 | | 895 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 682.00 | 344 662.00 | | 204 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 772.00 | 295 607.00 | | 339 772.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 503.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 502.00 | 1 617 355.00 | | 1 440 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 180.00 | 1 556 662.00 | | 1 613 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 214.00 | 719 572.00 | | 674 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 362 605.00 | 18 093.00 | 2 380 698.00 | 2 362 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 605.00 | 18 093.00 | 2 380 698.00 | 2 362 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 850.00 | |
GE Autres charges | | | 50 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 090.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 620.00 | 3 210.00 | | 91 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 620.00 | 72 576.00 | | 91 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 847.00 | 46 560.00 | | 8 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 720.00 | 1 676.00 | | 45 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 567.00 | 48 236.00 | | 84 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 053.00 | 24 340.00 | | 7 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 321.00 | 2 695 864.00 | | 2 559 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 950.00 | 2 454 101.00 | | 2 355 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 370.00 | 241 762.00 | | 203 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 758.00 | | 182 556.00 | 1 209 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 480.00 | 609 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 540.00 | 1 320 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 517.00 | 47 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 544.00 | 663 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 082.00 | | | 48 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 572.00 | | 161 419.00 | 544 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 104.00 | | 21 138.00 | 617 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 647.00 | 115 040.00 | 25 821.00 | 214 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | 1 455.00 | 517.00 | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 797.00 | 113 585.00 | 25 304.00 | 208 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 30 000.00 | | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 210 804.00 | | 62 370.00 | 210 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 225.00 | 5 850.00 | | 117 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903 029.00 | 5 850.00 | 62 370.00 | 903 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 029.00 | 35 850.00 | 62 370.00 | 931 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 850.00 | 62 370.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 845 638.00 | 79 350.00 | 317 395.00 | 845 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 682.00 | 204 682.00 | | 204 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 645.00 | 92 645.00 | | 92 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 770.00 | 117 770.00 | | 117 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
UX Autres créances clients | 958 079.00 | 958 079.00 | | 958 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 278.00 | 163 278.00 | | 163 278.00 |
VB T. V. A. | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
VC Groupe et associés | 123 075.00 | 123 075.00 | | 123 075.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 103.00 | | | 129 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 231.00 | 1 443 231.00 | | 1 443 231.00 |
VW T.V.A. | 121 962.00 | 121 962.00 | | 121 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 502.00 | 674 214.00 | 317 395.00 | 1 440 502.00 |