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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 568 395.00 | | 568 395.00 | 568 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
BZ Autres créances | 756 960.00 | | 756 960.00 | 756 960.00 |
CF Disponibilités | 176 143.00 | | 176 143.00 | 176 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 790.00 | | 959 790.00 | 959 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 185.00 | | 1 528 185.00 | 1 528 185.00 |
CU Autres participations | 568 395.00 | | 568 395.00 | 568 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 500.00 | 518 500.00 | | 518 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 866.00 | 61 866.00 | | 61 866.00 |
DG Autres réserves | 834 107.00 | 816 901.00 | | 834 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 577.00 | 17 205.00 | | 26 577.00 |
DK Provisions réglementées | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 945.00 | 1 430 368.00 | | 1 456 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 729.00 | 3 869.00 | | 3 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 232.00 | | 2 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 213.00 | 35 398.00 | | 65 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 241.00 | 41 499.00 | | 71 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 185.00 | 1 471 866.00 | | 1 528 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 241.00 | 41 499.00 | | 71 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 401.00 | | 171 401.00 | 171 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 401.00 | | 171 401.00 | 171 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 633.00 | 4 462.00 | | 3 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 723.00 | 40 238.00 | | 43 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 816.00 | 5 593.00 | | 5 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 001.00 | 172 064.00 | | 184 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 424.00 | 154 859.00 | | 157 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 577.00 | 17 205.00 | | 26 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 395.00 | | | 568 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 395.00 | | | 568 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VC Groupe et associés | 756 527.00 | 756 527.00 | | 756 527.00 |
VI Groupe et associés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 648.00 | 783 648.00 | | 783 648.00 |
VW T.V.A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 241.00 | 71 241.00 | | 71 241.00 |