| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 443.00 | 417.00 | 1 026.00 | 1 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 032.00 | 71 844.00 | 12 188.00 | 84 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 347.00 | 55 656.00 | 92 691.00 | 148 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 087.00 | 127 917.00 | 109 171.00 | 237 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 817.00 | | 55 817.00 | 55 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 660.00 | | 79 660.00 | 79 660.00 |
BZ Autres créances | 94 726.00 | | 94 726.00 | 94 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 117 799.00 | | 117 799.00 | 117 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 937.00 | | 353 937.00 | 353 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 024.00 | 127 917.00 | 463 108.00 | 591 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DG Autres réserves | 75 125.00 | 37 910.00 | | 75 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 062.00 | 37 215.00 | | 13 062.00 |
DL TOTAL (I) | 91 762.00 | 78 700.00 | | 91 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 396.00 | 98 204.00 | | 119 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 177.00 | 6 588.00 | | 7 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 456.00 | 67 360.00 | | 134 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 579.00 | 40 164.00 | | 45 579.00 |
EA Autres dettes | 64 737.00 | 61 992.00 | | 64 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 346.00 | 274 308.00 | | 371 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 108.00 | 353 008.00 | | 463 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 609.00 | 203 186.00 | | 297 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
FG Production vendue services | 990 781.00 | | 990 781.00 | 990 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 531.00 | | 996 531.00 | 996 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 492.00 | |
GE Autres charges | | | 4 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | 10 203.00 | | 3 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 984.00 | 1 160 262.00 | | 1 010 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 922.00 | 1 123 047.00 | | 997 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 062.00 | 37 215.00 | | 13 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 423.00 | | 49 264.00 | 193 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 599.00 | 237 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 599.00 | 232 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 714.00 | | 49 264.00 | 188 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 024.00 | 23 492.00 | 5 599.00 | 110 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 332.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 939.00 | 23 160.00 | 5 599.00 | 109 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 456.00 | 134 456.00 | | 134 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 737.00 | 64 737.00 | | 64 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
UX Autres créances clients | 79 660.00 | 79 660.00 | | 79 660.00 |
VB T. V. A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 601.00 | 35 864.00 | 73 737.00 | 109 601.00 |
VI Groupe et associés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 271.00 | 82 271.00 | | 82 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 586.00 | 180 320.00 | 3 266.00 | 183 586.00 |
VW T.V.A. | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 346.00 | 297 609.00 | 73 737.00 | 371 346.00 |