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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 944.00 | 2 792.00 | 5 151.00 | 7 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 071.00 | 1 321.00 | 749.00 | 2 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 215 390.00 | 4 114.00 | 6 211 276.00 | 6 215 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 56 913.00 | | 56 913.00 | 56 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 684 021.00 | | 684 021.00 | 684 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 756.00 | | 1 104 756.00 | 1 104 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 320 146.00 | 4 114.00 | 7 316 032.00 | 7 320 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 384.00 | | | 48 384.00 |
CU Autres participations | 6 205 375.00 | | 6 205 375.00 | 6 205 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 076 170.00 | 4 076 170.00 | | 4 076 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 682.00 | 35 273.00 | | 53 682.00 |
DG Autres réserves | 349 753.00 | | | 349 753.00 |
DH Report à nouveau | 401 900.00 | 401 900.00 | | 401 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 511.00 | 368 162.00 | | 307 511.00 |
DK Provisions réglementées | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
DL TOTAL (I) | 5 200 606.00 | 4 893 095.00 | | 5 200 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 338.00 | 1 502 803.00 | | 1 294 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 801.00 | 739 046.00 | | 716 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 791.00 | 7 525.00 | | 2 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 007.00 | 87 068.00 | | 42 007.00 |
EA Autres dettes | 59 487.00 | 69 200.00 | | 59 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 425.00 | 2 405 644.00 | | 2 115 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 316 032.00 | 7 298 739.00 | | 7 316 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 621.00 | | 203 621.00 | 203 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 621.00 | | 203 621.00 | 203 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 379.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 448.00 | | | 56 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 936.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 448.00 | 700.00 | | 56 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 448.00 | 4 698.00 | | 56 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603.00 | -4 698.00 | | 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 907.00 | 70 012.00 | | 40 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 304.00 | 634 249.00 | | 470 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 793.00 | 266 087.00 | | 162 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 511.00 | 368 162.00 | | 307 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 487.00 | 9 887.00 | 39 200.00 | 59 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 339.00 | 283 187.00 | 1 011 152.00 | 1 294 339.00 |
VI Groupe et associés | 716 801.00 | 716 801.00 | | 716 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 448.00 | 8 064.00 | 48 384.00 | 56 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 735.00 | 12 351.00 | 48 384.00 | 60 735.00 |
VW T.V.A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 425.00 | 1 054 673.00 | 1 050 352.00 | 2 115 425.00 |