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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928.00 | 1 084.00 | 844.00 | 1 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 1 352.00 | 480.00 | 1 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 610.00 | 7 771.00 | 1 839.00 | 9 610.00 |
BP En cours de production de services | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
BZ Autres créances | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CF Disponibilités | 41 497.00 | | 41 497.00 | 41 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 156.00 | | 93 156.00 | 93 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 766.00 | 7 771.00 | 94 995.00 | 102 766.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 18 181.00 | -3 860.00 | | 18 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 188.00 | 22 041.00 | | 24 188.00 |
DL TOTAL (I) | 50 069.00 | 25 881.00 | | 50 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 818.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 613.00 | 18 336.00 | | 18 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 2 919.00 | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 777.00 | 27 731.00 | | 24 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 926.00 | 49 804.00 | | 44 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 995.00 | 75 685.00 | | 94 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 926.00 | 49 804.00 | | 44 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 161.00 | | 156 161.00 | 156 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 161.00 | | 156 161.00 | 156 161.00 |
FM Production stockée | | | 13 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 785.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 214.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 214.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | 571.00 | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | 1 974.00 | | 3 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 767.00 | 156 847.00 | | 169 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 579.00 | 134 806.00 | | 145 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 188.00 | 22 041.00 | | 24 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 111.00 | | 499.00 | 9 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 261.00 | | 499.00 | 3 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 559.00 | 212.00 | | 7 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224.00 | 212.00 | | 2 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VI Groupe et associés | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VP Divers | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 741.00 | 33 241.00 | 500.00 | 33 741.00 |
VW T.V.A. | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | 514.00 | | 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 512.00 | 3 615.00 | | 4 512.00 |
ST Autres comptes | 28 399.00 | 25 008.00 | | 28 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 941.00 | 7 811.00 | | 7 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 388.00 | 314.00 | | 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 875.00 | 828.00 | | 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 708.00 | 25 214.00 | | 34 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 223.00 | 1 323.00 | | 2 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 851.00 | 36 434.00 | | 40 851.00 |