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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 260.00 | 19 745.00 | 1 514.00 | 21 260.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 093.00 | 18 109.00 | 22 984.00 | 41 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 944.00 | 37 854.00 | 66 089.00 | 103 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 877.00 | 71 283.00 | 482 594.00 | 553 877.00 |
BZ Autres créances | 118 968.00 | | 118 968.00 | 118 968.00 |
CF Disponibilités | 276 056.00 | | 276 056.00 | 276 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 948 901.00 | 71 283.00 | 877 618.00 | 948 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 844.00 | 109 137.00 | 943 707.00 | 1 052 844.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DG Autres réserves | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
DH Report à nouveau | -147 648.00 | -36 790.00 | | -147 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 110.00 | -110 858.00 | | 60 110.00 |
DL TOTAL (I) | -59 467.00 | -119 577.00 | | -59 467.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 826.00 | 127 094.00 | | 210 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 656.00 | 471 567.00 | | 411 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 495.00 | 231 356.00 | | 304 495.00 |
EA Autres dettes | 75 028.00 | 49 971.00 | | 75 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 174.00 | 881 157.00 | | 1 003 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 707.00 | 770 080.00 | | 943 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 548.00 | 881 157.00 | | 842 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 575.00 | | 54 816.00 | 73 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 41 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 447.00 | 103 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 441.00 | 41 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 220.00 | | 1 040.00 | 20 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 734.00 | | 46 800.00 | 18 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 621.00 | | 6 976.00 | 34 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 616.00 | 16 238.00 | | 21 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 058.00 | 7 687.00 | | 12 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 558.00 | 8 551.00 | | 9 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 350.00 | 8 850.00 | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 54 900.00 | 16 383.00 | | 54 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 900.00 | 16 383.00 | | 54 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 400.00 | 16 733.00 | 8 850.00 | 63 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 383.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 656.00 | 411 656.00 | | 411 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 509.00 | 131 509.00 | | 131 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 441.00 | 121 441.00 | | 121 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 028.00 | 75 028.00 | | 75 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
UX Autres créances clients | 472 610.00 | 472 610.00 | | 472 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 267.00 | 81 267.00 | | 81 267.00 |
VC Groupe et associés | 46 415.00 | 46 415.00 | | 46 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 826.00 | 50 201.00 | 143 937.00 | 210 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
VP Divers | 58 082.00 | 58 082.00 | | 58 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 421.00 | 672 845.00 | 31 576.00 | 704 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 174.00 | 842 548.00 | 143 937.00 | 1 003 174.00 |