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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BN En cours de production de biens | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 635.00 | | 57 635.00 | 57 635.00 |
BZ Autres créances | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CF Disponibilités | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 045.00 | | 80 045.00 | 80 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 314.00 | 8 269.00 | 80 045.00 | 88 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 646.00 | 40 495.00 | | 45 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 095.00 | 5 151.00 | | 2 095.00 |
DL TOTAL (I) | 48 841.00 | 46 746.00 | | 48 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 486.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695.00 | 2 712.00 | | 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 059.00 | 16 424.00 | | 16 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 203.00 | 33 623.00 | | 31 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 045.00 | 80 369.00 | | 80 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 966.00 | | 79 966.00 | 79 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 966.00 | | 79 966.00 | 79 966.00 |
FM Production stockée | | | 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 012.00 | | | 81 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 916.00 | | | 78 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UX Autres créances clients | 57 635.00 | | | 57 635.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 089.00 | 60 089.00 | | 60 089.00 |
VW T.V.A. | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | | | 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 294.00 | | | 294.00 |
ST Autres comptes | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
YT Sous‐traitance | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | | | 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |